سوگیری رفتاری در ترید چیست؟ تعصبات رفتاری را کنترل کنید

تعصبات رفتاری در ترید ارزدیجیتال

در حوزه ترید ارز دیجیتال، تصمیم گیری‌های بدون توجه به رفتارهای ناخواسته از جمله تعصبات رفتاری می‌تواند منجر به خسارات بزرگ مالی شود. تعصبات رفتاری می‌تواند در تصمیم گیری‌های مالی شما تاثیر بسزایی داشته باشد و در نتیجه منجر به تصمیمات غیرعقلانی و ضرر زا شود. در این مقاله، به بررسی تعصبات رفتاری رایج در ترید ارز دیجیتال پرداخته و راهکارهایی را برای جلوگیری از آن‌ها معرفی می‌کنیم. با شناخت تعصبات رفتاری و اعمال راهکارهای مناسب، می‌توانید در ترید ارز دیجیتال بهترین تصمیمات را بگیرید و زیان‌های احتمالی را به حداقل برسانید.

سوگیری های رفتاری در ترید ارز دیجیتال

ترید ارز دیجیتال، مانند هر شکل دیگری از معامله، در معرض سوگیری های رفتاری مختلفی است که می تواند به طور قابل توجهی بر تصمیم گیری تأثیر بگذارد. در اینجا برخی از رایج ترین سوگیری ها در ترید ارز دیجیتال آورده شده است:

سوگیری بیش اعتمادی(اعتماد به نفس کاذب):

سوگیری بیش اعتمادی زمانی رخ می دهد که معامله گران نسبت به توانایی خود در پیش بینی حرکات بازار بیش از حد مطمئن باشند. این سوگیری می تواند منجر به ریسک پذیری و معامله بیش از حد شود، زیرا معامله گران ممکن است بر این باور باشند که در معاملات بهتر از آنچه هستند عمل می کنند.

سوگیری تایید:

سوگیری تایید زمانی اتفاق می افتد که معامله گران به دنبال اطلاعاتی هستند که باورهای موجود آنها را تایید می کند و اطلاعاتی را که با آنها در تضاد است نادیده می گیرند. در ترید ارز دیجیتال، این سوگیری می‌تواند باعث شود تا معامله‌گران برای مدت طولانی در موقعیت‌های از دست دادن خود باقی بمانند، زیرا ممکن است بیشتر بر روی یافتن اطلاعاتی متمرکز شوند که از تصمیم سرمایه‌گذاری اولیه آنها پشتیبانی می‌کند.

سوگیری گله ای:

سوگیری گله ای زمانی اتفاق می افتد که معامله گران به جای تصمیم گیری مستقل بر اساس تجزیه و تحلیل خود، اقدامات جمعیت را دنبال کنند. در ترید ارز دیجیتال، سوگیری گله‌ای می‌تواند منجر به خرید یا فروش معامله‌گران بر اساس اقدامات دیگران، بدون در نظر گرفتن تحلیل‌های خودشان از بازار شود.

سوگیری بیزاری از دست دادن:

سوگیری بیزاری از دست دادن زمانی اتفاق می افتد که معامله گران بیشتر بر روی اجتناب از ضرر تمرکز دارند تا کسب سود. در معاملات ارزهای دیجیتال، این سوگیری می تواند باعث شود معامله گران برای مدت طولانی در موقعیت های از دست دادن خود باقی بمانند، به این امید که بازار در نهایت به نفع آنها تبدیل شود.

تعصب لنگر انداختن:

تعصب لنگرگاه زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گران در هنگام تصمیم‌گیری به شدت به یک بخش خاص از اطلاعات تکیه می‌کنند. در معاملات ارزهای دیجیتال، زمانی این اتفاق می افتد که معامله گران به جای تحلیل وضعیت فعلی بازار، انتظارات خود را بر روی قیمت های گذشته یا سایر شاخص های بازار متمرکز کنند.

هر یک از این سوگیری ها می تواند به طور قابل توجهی بر تصمیم گیری در ترید ارز دیجیتال تأثیر بگذارد و منجر به نتایج نامناسب شود. برای معامله‌گران مهم است که از این سوگیری‌ها آگاه باشند و اقداماتی را برای کاهش آن‌ها انجام دهند، مانند پایبندی به یک برنامه معاملاتی، استفاده از دستورات توقف ضرر و جستجوی منابع اطلاعاتی متنوع.

این مطلب را حتما بخوانید: 

چگونه از تعصبات رفتاری در تجارت ارز دیجیتال جلوگیری کنیم؟

چندین استراتژی وجود دارد که معامله گران می توانند از آنها برای جلوگیری یا کاهش تأثیر سوگیری های رفتاری در معاملات ارز دیجیتال استفاده کنند:

انجام تحقیقات و تجزیه و تحلیل کامل:

معامله گران باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، تحقیق و تجزیه و تحلیل کامل انجام دهند. این شامل تجزیه و تحلیل مبانی ارز دیجیتال، مانند فناوری، پذیرش، و موارد استفاده آن، و همچنین روندهای گسترده تر بازار و عواملی است که ممکن است بر قیمت آن تأثیر بگذارد.

یک برنامه معاملاتی ایجاد کنید و به آن پایبند باشید:

معامله گران باید یک طرح معاملاتی ایجاد کنند که شامل نقاط ورود و خروج، استراتژی های مدیریت ریسک و سود و زیان هدف باشد. با پایبندی به این طرح، معامله گران می توانند از تصمیم گیری های هیجانی بر اساس نوسانات بازار کوتاه مدت اجتناب کنند.

پرتفوی خود را متنوع کنید:

معامله گران باید سبد خود را با سرمایه گذاری در طیف وسیعی از ارزهای دیجیتال با سطوح ریسک و بازده مختلف متنوع کنند. این می تواند به کاهش تأثیر تغییرات قیمت هر دارایی بر روی پرتفوی کلی کمک کند.

از تصمیمات معاملاتی احساسی اجتناب کنید:

معامله گران باید از تصمیم گیری معاملاتی بر اساس احساساتی مانند ترس، طمع یا اعتماد بیش از حد اجتناب کنند. در عوض، آنها باید بر روی تصمیم گیری منطقی و مبتنی بر داده ها بر اساس تجزیه و تحلیل و برنامه معاملاتی خود تمرکز کنند.

از روندها و اخبار بازار مطلع باشید:

معامله گران باید از روندهای بازار و اخباری که ممکن است بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد مطلع باشند. این شامل نظارت بر تحولات صنعت، تغییرات نظارتی و سایر عوامل کلان اقتصادی است که ممکن است بر بازار تأثیر بگذارد.

با اجرای این استراتژی‌ها، معامله‌گران می‌توانند از تأثیر سوگیری‌های رفتاری در معاملات ارز دیجیتال جلوگیری کنند یا آن را کاهش دهند، که می‌تواند به آنها کمک کند تا تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه‌تر و سودآورتری بگیرند.

نمونه های واقعی از اینکه چگونه سوگیری های رفتاری بر تجارت ارز دیجیتال تأثیر گذاشته است و چگونه می توان از آنها اجتناب کرد.

در اینجا چند نمونه واقعی از نحوه تاثیر سوگیری های رفتاری بر تجارت ارز دیجیتال و نحوه جلوگیری از آنها آورده شده است:

اعتماد به نفس  بیش از حد= صرافی Mt. Gox: Mt. Gox، یکی از بزرگترین صرافی های بیت کوین در جهان، در سال 2014 پس از یک حمله هک گسترده که منجر به از دست دادن بیش از 800000 بیت کوین شد، از بین رفت. صرافی به عدم اجرای اقدامات امنیتی کافی متهم شد و مدیرعامل، مارک کارپلس، به دلیل اعتماد بیش از حد به پروتکل های امنیتی شرکت مورد انتقاد قرار گرفت. او بر این باور بود که در برابر حملات هکری آسیب‌ناپذیر است و اقدامات احتیاطی لازم را برای محافظت از سرمایه مشتری انجام نداده است.

برای جلوگیری از سوگیری بیش از حد اطمینان، معامله‌گران و صرافی‌ها باید ممیزی‌های امنیتی منظم را انجام دهند و پروتکل‌های امنیتی قوی را برای محافظت از سرمایه مشتری پیاده‌سازی کنند. علاوه بر این، معامله‌گران باید از سرمایه‌گذاری همه وجوه خود در یک بورس اجتناب کنند و باید دارایی‌های خود را در چندین صرافی متنوع کنند.

حباب ارزهای دیجیتال 2017: در سال 2017، بازار ارزهای دیجیتال حباب عظیمی را تجربه کرد، به طوری که قیمت بیت کوین از حدود 1000 دلار در ژانویه به تقریباً 20000 دلار در دسامبر افزایش یافت. در این دوره، بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران به دلیل ترس از دست دادن (FOMO) وارد بازار شدند. این رفتار گله‌ای منجر به یک جنون سفته‌بازی شد که قیمت ارزهای دیجیتال را به سطوح ناپایدار افزایش داد.

برای جلوگیری از سوگیری گله ای، معامله گران باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، تحقیق و تحلیل خود را انجام دهند. آنها همچنین باید از سرمایه گذاری بر اساس اقدامات دیگران اجتناب کنند و باید بر تحلیل خود از بازار تمرکز کنند.

فروش وحشتناک در طول COVID-19: شیوع COVID-19 در سال 2020 منجر به فروش گسترده ای در بازار ارزهای دیجیتال شد و قیمت بیت کوین از حدود 10000 دلار به 4000 دلار در عرض چند روز کاهش یافت. بسیاری از معامله گران به دلیل ترس از دست دادن پول بیشتر، وحشت زده و موقعیت های خود را فروختند.

برای جلوگیری از سوگیری زیان گریزی، معامله گران باید یک استراتژی مدیریت ریسک روشن، از جمله سفارشات حد ضرر و تنوع دارایی ها داشته باشند. آنها همچنین باید از اتخاذ تصمیمات معاملاتی هیجانی بر اساس نوسانات بازار کوتاه مدت اجتناب کنند.

نتیجه گیری

سوگیری‌های رفتاری می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر ترید ارز دیجیتال داشته باشند، که منجر به تصمیم‌های سرمایه‌گذاری غیربهینه و ضررهای مالی قابل توجهی می‌شود. برخی از سوگیری‌های رایجی که معامله‌گران ممکن است با آن‌ها مواجه شوند عبارتند از: سوگیری بیش‌ازحد اطمینان، سوگیری تایید، سوگیری گله‌ای، سوگیری گریزی از ضرر و سوگیری لنگر.

برای جلوگیری یا کاهش تأثیر این سوگیری ها، معامله گران باید تحقیقات و تجزیه و تحلیل کامل انجام دهند، یک طرح معاملاتی ایجاد کنند، سبد سهام خود را متنوع کنند، از تصمیمات تجاری هیجانی اجتناب کنند و از روندها و اخبار بازار مطلع باشند.

برای معامله گران مهم است که از این سوگیری ها آگاه باشند و برای اجتناب از آنها اقداماتی را انجام دهند، زیرا بازار ارزهای دیجیتال می تواند بسیار ناپایدار و غیرقابل پیش بینی باشد. معامله گران موفق باید دائماً در حال یادگیری و تطبیق با شرایط جدید بازار باشند و از آخرین روندها و پیشرفت های فناوری به روز بمانند.

معامله گران با هوشیاری و به کارگیری استراتژی های معاملاتی مناسب، می توانند شانس موفقیت خود را در بازار ارز دیجیتال افزایش دهند و به اهداف سرمایه گذاری خود دست یابند.