ایچیموکو(Ichimoku) چیست؟ 6 استراتژی موفق اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو

در این مقاله، با یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیلی بازار سرمایه، یعنی اندیکاتور ایچیموکو آشنا خواهید شد. این اندیکاتور چندبعدی، ترکیبی از چندین خط تحلیلی است که به ما اجازه می‌دهد تا راحت‌تر و بهتر روند قیمت را تحلیل کنیم و در نتیجه تصمیمات سرمایه‌گذاری درست تری بگیریم. در این مقاله، به بررسی مولفه‌های اندیکاتور ایچیموکو، روش تفسیر این اندیکاتور، مزایا و معایب استفاده از آن، و همچنین چندین استراتژی معروف مبتنی بر این اندیکاتور پرداخته خواهد شد.

ایچیموکو و تاریخچه پیدایش آن

اندیکاتور ایچیموکو، یا همان ابر کومو، یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهای تحلیلی در بازار سرمایه است که برای نمایش جهت و قدرت یک روند، و همچنین تشخیص سطوح حمایت و مقاومت، به کار می‌رود. این اندیکاتور توسط یک فرد محلی به نام گویو ایچیموکو در دهه 1930 میلادی در ژاپن توسعه داده شد. ایچیموکو در ابتدا این اندیکاتور را به عنوان یک سیستم تحلیلی کامل معرفی کرد و آن را “مؤشر گرافیکی چند‌زمانه ایچیموکو” نام‌گذاری کرد.

ایچیموکو بر اساس پنج عنصر تحلیلی طراحی شده است، این عناصر شامل خطوط همتا، خط ابر، خط پایه، خط انتقال و ناحیه ابر می‌شوند. با ترکیب این عناصر، ایچیموکو به ما اجازه می‌دهد تا یک تحلیل جامع از بازارهای مالی در زمان‌های مختلف ارائه کنیم.

این اندیکاتور در حال حاضر به عنوان یکی از محبوب‌ترین و کارآمدترین اندیکاتورهای تحلیلی در بازار سرمایه شناخته شده است و در میان تریدرها به عنوان یکی از بهترین ابزارهای تحلیلی برای تصمیم‌گیری در مورد ورود و خروج از بازار استفاده می‌شود.

از آنجا که ایچیموکو به عنوان یک اندیکاتور چند‌بعدی شناخته می‌شود، این اندیکاتور به شکل وسیعی در تحلیل تکنیکال و تصمیم‌گیری در بازار سرمایه استفاده می‌شود. با توجه به اینکه ایچیموکو برای تحلیل و تصمیم‌گیری در مورد بازارهای مالی به کار می‌رود، بهترین کاربرد آن برای تریدرها و سرمایه‌گذاران می‌تواند در معاملات در بازارهای فارکس، ارزهای دیجیتال و بازار سهام باشد. باید به این نکته اشاره کنیم که استفاده از ایچیموکو برای تحلیل بازارهای مالی به دلیل سطوح پیچیدگی آن، نیاز به تجربه و شناخت بالا از تحلیل تکنیکال دارد. اما با تمرین و تسلط بر این اندیکاتور، می‌توانید از آن به عنوان یک ابزار قدرتمند برای تحلیل و تصمیم‌گیری در مورد بازارهای مالی استفاده کنید.

ابرکومو چیست؟

ابر کومو یا Cloud همان ابر ایچیموکو است و به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های این اندیکاتور شناخته می‌شود. این ابر، به صورت دو ناحیه مجازی در چارت قرار می‌گیرد و به صورت سبز یا قرمز رنگ می‌باشد که به ترتیب نشان‌دهنده ناحیه حمایت و مقاومت بازار می‌باشد.

ابر کومو از ترکیب دو نوع اندیکاتور، یعنی خطوط ویژه و میانگین متحرک ساخته شده است و در واقع ارائه دهنده یک تصویر کلی از جهت حرکت بازار و میزان قدرت تقاضا و عرضه در آن می‌باشد.

این ابر به ترتیب به عنوان ابر مقاومت و ابر حمایت شناخته می‌شود و در صورتی که بازار درون این دو ناحیه قرار گیرد، به عنوان یک بازار قابل پیش‌بینی شناخته می‌شود. بنابراین، تحلیل‌گران و تریدرها می‌توانند با بررسی نحوه قرارگیری قیمت‌ها در داخل این ابر، به صورت دقیق‌تری در مورد جهت حرکت بازار و نقاط ورود و خروج از آن تصمیم‌گیری کنند. ابر کومو به عنوان یکی از قابلیت‌های بارز ایچیموکو، به تحلیلگران و تریدرها امکان می‌دهد تا با دقت بیشتری به تحلیل بازار پرداخته و تصمیمات بهتری در مورد ورود و خروج از بازار اتخاذ کنند.

اجزای اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو، شامل پنج بخش اصلی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند:

Tenkan-sen:

این خط، یک خط کوتاه میانگین متحرک است که معمولاً با استفاده از داده‌های قیمتی 9 روز قبل به دست می‌آید. این خط به عنوان یکی از نقاط قیمتی اصلی در تحلیل ایچیموکو، به عنوان نقطه ورود و خروج در بازار استفاده می‌شود.

Kijun-sen:

این خط، یک خط میانگین متحرک دیگر است که معمولاً با استفاده از داده‌های قیمتی 26 روز قبل به دست می‌آید. این خط نیز به عنوان یکی از نقاط قیمتی اصلی در تحلیل ایچیموکو، به عنوان نقطه ورود و خروج در بازار استفاده می‌شود.

Senkou Span A&B:

این دو خط مشتق شده از Tenkan-sen و Kijun-sen هستند. Senkou Span A، میانگین دو تایی از Tenkan-sen و Kijun-sen در 26 روز قبل را نشان می‌دهد و Senkou Span B، میانگین متحرکی از قیمت در 52 روز قبل را نشان می‌دهد. این دو خط به عنوان نواحی پیش‌بینی در تحلیل ایچیموکو استفاده می‌شوند.

Chikou Span:

استفاده از این خط برای تأیید سیگنال‌های دیگری که ایجاد شده‌اند بسیار مهم است. با دیدن جهت Chikou Span در محدوده قیمتی کنونی، می‌توان تصمیم گیری کرد که آیا باید به یک معامله وارد شویم یا خیر. در حالتی که Chikou Span قیمت را از بالا به پایین عبور کند، این یک سیگنال فروش قوی می‌باشد. به همین ترتیب، وقتی Chikou Span قیمت را از پایین به بالا عبور کند، این یک سیگنال خرید قوی می‌باشد. این خط همچنین به عنوان یکی از فیلترهای محافظ در تحلیل ایچیموکو به کار می‌رود که برای جلوگیری از ورود به معاملات نامناسب و کاهش خطرهای بازار بهینه استفاده می‌شود.

در کل، با ترکیب پنج خط مختلف Tenkan-sen، Kijun-sen، Senkou Span A و B و Chikou Span، ایچیموکو به ما کمک می‌کند تا با تحلیل ترکیبی از نواحی پیش‌بینی و نواحی حمایت و مقاومت در بازار، احتمال حرکت قیمت در آینده را بهتر مدیریت کنیم و به نتیجه‌گیری دقیق‌تری در مورد نوسانات بازار برسیم.

استراتژی های اندیکاتور ایچیموکو

شکست ابر (Kumo Breakout):

این استراتژی شامل صبر برای شکست قیمت در بالای یا پایین ابر (شکست ابر) است که نشانگر یک تغییر معکوس قوی در روند قیمت می باشد. اگر قیمت در بالای ابر شکست بخورد، نشانه روند صعودی می باشد و اگر در پایین ابر شکست بخورد، نشانه روند نزولی می باشد.

قطع Tenkan Sen/Kijun Sen:

وقتی که متوسط متحرک Tenkan Sen (خط تبدیل) بالای خط پایه Kijun Sen قطع می‌شود یا پایین آن، یک سیگنال معاملاتی ایجاد می‌شود. اگر خط Tenkan Sen بالای خط Kijun Sen قطع شود، نشانگر یک سیگنال خرید (صعودی) است و اگر آن پایین خط Kijun Sen قطع شود، نشانگر یک سیگنال فروش (نزولی) می باشد.

کراس Chikou Span:

استراتژی Chikou Span شامل استفاده از Chikou Span برای تأیید عکس العمل روند است. هنگامی که Chikou Span بالای یا پایین قیمت چینش پیدا می کند، این نشانگر عکس العمل روند پتانسیل است.

کراس Senkou Span:

هنگامی که Senkou Span A (Leading Span A) بالایی یا پایینی Senkou Span B (Leading Span B) را قطع می کند، یک سیگنال معاملاتی ایجاد می شود. اگر Senkou Span A بالای Senkou Span B قرار گیرد، این یک سیگنال خرید است و اگر پایینی Senkou Span B قرار گیرد، این یک سیگنال فروش است.

چرخش کومو:

این روش شامل دیدن چرخش کومو است که هنگامی رخ می‌دهد که ابر جهت خود را تغییر می‌دهد. اگر کومو چرخش کند و قیمت بالای کومو باشد، این به یک روند صعودی اشاره می‌کند و اگر کومو چرخش کند و قیمت پایین از کومو باشد، این به یک روند نزولی اشاره می‌کند.

مهم است به یاد داشته باشید که این روش‌ها تنها چند نمونه هستند و روش‌های بسیار دیگری برای استفاده از نشانگر ایچیموکو در معاملات وجود دارد. همانند هر روش معاملاتی دیگر، بررسی و ارزیابی دقیق قبل از اجرای آن در معاملات زنده بسیار مهم است.

تعادل قیمتی در ایچیموکو

تعادل قیمتی در ایچیموکو به معنای آن است که خط لوله پایه (Kijun Sen) و خط ابتدایی نرمال (Tenkan Sen) به عنوان تعادل قیمتی در این نمودار بکار می‌روند. هر زمان که قیمت ارزشی در طول یک دوره تجاری بین خط Tenkan Sen و Kijun Sen باشد، معمولا به عنوان یک تعادل قیمتی در نظر گرفته می‌شود. به عبارت دیگر، اگر قیمت در بالای خط Tenkan Sen و Kijun Sen باشد، بازار به نظر به بالاترین قیمت ممکن خواهد رسید، و اگر قیمت در زیر خط Tenkan Sen و Kijun Sen باشد، بازار به نظر پایین ترین قیمت ممکن خواهد رسید. این تعادل قیمتی به عنوان یک معیار برای ارزیابی و تحلیل تلاش‌های خرید و فروش در بازار استفاده می‌شود.

نتیجه گیری

ایچیموکو یک ابزار تحلیلی قدرتمند است که به تریدرها در شناسایی احتمال برگشت روند، سطوح حمایت و مقاومت و ایجاد سیگنال‌های معاملاتی کمک می‌کند. ویژگی‌های منحصر به فرد آن، مانند ابر ، دید جامعی از بازار ارائه می‌دهد و می‌تواند به تریدرها در تصمیم‌گیری بهتر کمک کند. با تنوعی از روش‌های مختلف معامله گری، از جمله بریک و خروج از کومو، تنکان سن / کراس کیجون سن ، کراس چیکو اسپن ، کراس سنکو اسپن و… معامله گران  می‌توانند رویکرد خود را بر اساس سبک معاملاتی و مبزان ریسک پذیری خود سفارشی کنند.

با این حال، مهم است به یاد داشته باشید که هیچ روش معاملاتی صددرصد موثر نیست و بررسی و ارزیابی دقیق هر روش قبل از اجرای آن در معاملات واقعی بسیار حائز اهمیت است. به طور کلی، ایچیموکو یک ابزار تحلیلی قدرتمند است که می‌تواند به افراد در شناسایی معکوس شدن حرکت قیمت، سطوح حمایت و مقاومت و ایجاد سیگنال معاملاتی کمک کند.

این ویژگی‌های منحصر به فرد آن،  به معامله گران نگرش جامعی از بازار را ارائه می‌دهد و می‌تواند به آن‌ها در تصمیم‌گیری هوشمندانه بیشتر کمک کند. در ضمن در نظر داشته باشید که افراد زیادی هستند که اندیکاتور ایچیموکو را فقط یک اندیکاتور نمیدانند و از آن به عنوان یک سبک تحلیلی یاد و استفاده میکنند.