اسپرد فارکس (Spread) چگونه محاسبه میشود؟ ✔️اسپرد علت ضرر بازار فارکس

آشنایی با اسپرد در معاملات فارکس

اسپرد یا Spread در بازارهای مالی، به تفاوت قیمت بین پیشنهاد فروش (Bid) و پیشنهاد خرید (Ask) ارز یا دارایی مالی اشاره دارد. در فارکس، این تفاوت قیمت به عنوان هزینه‌ای برای ورود به معامله در نظر گرفته می‌شود و بروکرها از این تفاوت درآمدزایی می‌کنند.

هنگامی که یک معامله‌گر در فارکس می‌خواهد دارایی را خرید یا فروش کند، بروکر دو قیمت را به او نشان می‌دهد؛ قیمت پیشنهاد فروش و قیمت پیشنهاد خرید. قیمت پیشنهاد فروش کمترین قیمتی است که معامله‌گران حاضرند دارایی را بفروشند و قیمت پیشنهاد خرید بیشترین قیمتی است که معامله‌گران حاضرند دارایی را بخرند.

تفاوت بین این دو قیمت، یعنی اسپرد، هزینه‌ای است که معامله‌گر باید به بروکر پرداخت کند. بنابراین، اگر قیمت پیشنهادی یک دارایی 1.2000 و قیمت پیشنهاد خرید آن 1.2002 باشد، اسپرد برابر با 2 است.

اسپرد برای بروکرها منبع درآمد مهمی است، زیرا با ارائه قیمت‌هایی که از طریق آنها معامله‌گران وارد بازار می‌شوند، می‌توانند از این تفاوت قیمت سود ببرند. هرچه اسپرد بروکر کمتر باشد، هزینه ورود به معامله برای معامله‌گران نیز کمتر خواهد بود. بنابراین، تبلیغاتی که اشاره به ترید بدون کارمزد دارند، ممکن است به معنای ترید با اسپرد کمتر یا حتی صفر باشند، به این معنا است که معامله‌گران بدون هزینه اسپرد، به عبارتی بدون هزینه ورود به معامله، فعالیت کنند. این ممکن است در مورد برخی بروکرها یا حساب‌های خاصی که به معامله‌گران ارائه می‌دهند صدق کند.

چگونگی محاسبه اسپرد

تا اینجا متوجه منظور “Spread”  شدیم. حتماً این پرسش برای شما ایجاد می‌شود که نحوه محاسبه Spread به چه صورت است. واقعیت این است که نرخ Spread در هر بروکر با بقیه متفاوت است. اما در همه آن‌ها با محاسبه اختلاف قیمت پیشنهاد فروش و خرید، می‌توانید آن را به دست بیاورید. در ادامه، با بررسی انواع آن ، جزئیات بیشتری در این زمینه ذکر می‌کنیم.

با یک مثال ساده، آموزش محاسبه را مرور می‌کنیم.

فرض کنید جفت ارز EUR/USD را در نظر بگیریم. در لحظه فعلی، قیمت پیشنهاد خرید برابر با 1.22394 و قیمت درخواست فروش برابر 1.22391 است. در این شرایط، Spread معامله 0.00003 (یا 3 پیپ) است. اما ارزش واقعی 3 پیپ چقدر است؟

بدانید که 1 لات معادل 100,000 واحد از ارز متقابل است. در اینجا، ارز متقابل دلار است. بنابراین، 1 لات برابر با 100,000 دلار است. یک پیپ در اینجا معادل 0.0001 (یا 0.01٪) از 1 لات است. اگر بخواهیم 1 لات از جفت ارز معاملاتی را بخریم یا بفروشیم، ارزش 1 پیپ برابر با 10 دلار آمریکا خواهد بود. پس محاسبه نشان می‌دهد که اسپرد برابر با 3 پیپ است. بنابراین، برای انجام این معامله، باید 3 دلار به عنوان Spread پرداخت شود.

انواع اسپرد

در مورد نحوه محاسبه اسپرد در این دسته‌بندی‌ها توضیح داده شده است. انواع اسپرد در دو گروه زیر قرار می‌گیرند:

۱. اسپرد ثابت: برخی بروکرها از اسپرد ثابت استفاده می‌کنند. در این حالت، نرخ اسپرد برای هر جفت ارز ثابت تعیین می‌شود. این نوع اسپرد به تریدر کمک می‌کند تا هزینه‌های معامله را به‌راحتی پیش‌بینی کند. با این حال، بروکرها می‌توانند قیمت‌های پیشنهادی را تغییر دهند که معامله‌گران ممکن است با مشکلاتی مانند ریکوت مواجه شوند.

۲. اسپرد شناور: بروکرهای دیگر از اسپرد شناور استفاده می‌کنند. در این حالت، نرخ اسپرد قابل تغییر است و ممکن است در طول زمان تغییر کند. در این حالت، دو طرف معامله مستقیماً با یکدیگر معامله می‌کنند و بروکر نقش واسطه را ایفا می‌کند. نرخ اسپرد در این حالت بستگی به عرضه و تقاضا در بازار دارد. این نوع اسپرد ممکن است به‌صورت ناگهانی تغییر کند.

بروکرهای میز معاملات با اسپرد ثابت برای تریدرهای تازه‌کار آسان‌تر است، اما ممکن است قیمت‌های پیشنهادی تغییر کنند و این موضوع باعث ریکوت شدن سفارش‌ها می‌شود. در مقابل، بروکرها امکان رقابتی‌تر در فضای معاملاتی را فراهم می‌کنند و قیمت‌ها به صورت شفاف‌تری تعیین می‌شوند. با این حال، استفاده از اسپرد شناور برای تریدرهای تازه‌کار هزینه‌های جانبی بیشتری را به همراه دارد، به خصوص اگر از استراتژی اسکالپینگ استفاده شود.

به طور کلی، در برخی بروکرها از اسپرد ثابت استفاده می‌شود که نرخ اسپرد ثابت است و قیمت‌ها ممکن است تغییر کنند. دربرخی دیگر از بروکرها از اسپرد شناور استفاده می‌شود که نرخ اسپرد تغییر می‌کند و قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند. هر دو نوع اسپرد مزایا و معایب خود را دارند و بسته به نیاز و استراتژی تریدر، انتخاب می‌شود.

اسپرد ثابت یا متغیر؟

انتخاب بین اسپرد ثابت و اسپرد متغیر بستگی به نیازها و استراتژی‌های معاملاتی شما دارد. هر کدام از این انواع اسپرد مزایا و معایب خود را دارند. در ادامه به بررسی مزایا و معایب هر نوع اسپرد می‌پردازم:

مزایای اسپرد ثابت:

• پیش‌بینی دقیق‌تر هزینه‌های معاملات: با اسپرد ثابت، شما می‌توانید قبل از ورود به معامله هزینه‌های اسپرد را به دقت پیش‌بینی کنید. این امر به شما کمک می‌کند تا بهترین زمان برای ورود و خروج از معاملات را تعیین کنید و بهترین سود را بدست آورید.
• مناسب برای بازارهای کم نوسان: اسپرد ثابت در بازارهایی که نوسان قیمت کمتری دارند، بهتر عمل می‌کند. در این نوع بازارها، قیمت‌ها تغییرات کمتری دارند و هزینه‌های اسپرد ثابت نیز پایدارتر خواهد بود.

معایب اسپرد ثابت:

• بی‌توجهی به شرایط بازار: اسپرد ثابت برای تمام شرایط بازار یکسان است و بر اساس نوسانات و تقاضا-تأمین ثابت تعیین می‌شود. در شرایط بازار پرنوسان، هزینه‌های اسپرد ثابت ممکن است نسبتاً بیشتر از هزینه‌های اسپرد متغیر باشد و در نتیجه، امکان سود کمتر در معاملات وجود دارد.

مزایای اسپرد متغیر:

• تطبیق با شرایط بازار: اسپرد متغیر، به تغییرات شرایط بازار و نوسانات قیمت پاسخ می‌دهد. در شرایط بازار پرنوسان، هزینه‌های اسپرد متغیر کاهش یافته و در نتیجه امکان سود بیشتری برای کسب سود وجود دارد.
• امکان برخورداری از اسپرد کمتر: با اسپرد متغیر، ممکن است هزینه‌های اسپرد کمتری نسبت به اسپرد ثابت داشته باشید. این موضوع به شما اجازه می‌دهد تا در معاملات بیشتری سود کسب کنید یا در معاملات مشابه سود بیشتری داشته باشید.

• معایب اسپرد متغیر:

• ناپایداری در پیش‌بینی هزینه‌های معاملات: با اسپرد متغیر، شما نمی‌توانید به دقت هزینه‌های اسپرد را پیش‌بینی کنید. زیرا این هزینه‌ها بر اساس شرایط بازار و نوسانات قیمت تغییر می‌کنند. این می‌تواند بر برنامه‌ریزی معاملاتی شما تأثیرگذار باشد و باعث سود کمتر یا ضرر بیشتر شود.
• برای بازارهای کم نوسان مناسب نیست: در بازارهایی که نوسان قیمت کمتری دارند، اسپرد متغیر ممکن است منجر به هزینه‌های بیشتر و ناپایدارتر شود.

با توجه به مزایا و معایب هر نوع اسپرد، انتخاب بین اسپرد ثابت و اسپرد متغیر وابسته به استراتژی معاملاتی شما، نوع بازاری که در آن فعالیت می‌کنید و توانایی پیش‌بینی شرایط بازار است. برخورداری از اطلاعات دقیق درباره شرایط بازار و تحلیل مناسب می‌تواند به شما در انتخاب بهترین نوع اسپرد کمک کند.

کاهش هزینه‌های مرتبط با اسپرد معاملات

برای کاهش هزینه‌های اسپرد، می‌توانید از راهکارهای زیر استفاده کنید:

1. مقایسه و انتخاب بروکر مناسب: مقایسه و بررسی هزینه‌ها و شرایط اسپرد ارائه شده توسط بروکرها، به شما کمک می‌کند تا بروکری را پیدا کنید که هزینه‌های اسپرد را به حداقل برساند. مطالعه و بررسی دقیق قراردادها و شرایط معامله نیز الزامی است.
2. معامله بر روی جفت ارزهای پرنوسان و معروف: معامله گران برای اینکه کمترین کارمزد را پرداخت کنند، میتوانند در تایم های پر نوسان بازار بر روی جفت ارزهای پر نوسان مثل eur/usd معامله کنند تا هزینه های معاملات به کمترین میزان برسد.
3. استفاده از تکنولوژی مدرن: استفاده از سیستم‌ها و نرم‌افزارهای معاملاتی پیشرفته و اتوماسیونی می‌تواند کاهش هزینه‌های اسپرد را تسهیل کند. این تکنولوژی‌ها می‌توانند بهبود سرعت و دقت معاملات، کاهش هزینه‌های ناشی از خطاها و بهبود عملکرد کلی را به ارمغان بیاورند.
4. مذاکره با بازارسازان: برخی بروکرها اجازه می‌دهند تا مستقیماً با بازارسازان ارتباط برقرار کنید. این امکان به شما می‌دهد تا با رقابتی مستقیم و قیمت‌های بهتر، هزینه‌های اسپرد را کاهش دهید.
5. معامله در ساعات پرتراکم: معامله در ساعاتی که حضور اکثریت خریداران و فروشندگان در بازار بیشتر است، می‌تواند به کاهش هزینه های اسپرد کمک کند.

بروکر با اسپرد صفر

هیچ بروکری خدمات خود را به صورت رایگان ارائه نمی‌دهد.نکته حائز اهمیت این است که اسپرد صفر باید قیمت خریدار و فروشنده مساوی باشد و ممکن است درصد بسیار کمی رخ بدهد. با توجه به ویژگی‌های نوع حساب معاملاتی که قرار است در یک بروکر باز کنید، متوجه خواهید شد که در برخی از انواع حساب (همانطور که پیش از این نیز به آن اشاره کردیم) اسپرد از صفر آغاز می‌شود؛ به این معنا که ممکن است گاهی مقدار آن برابر صفر باشد. با این حال، بهتر است منطقی باشید و هزینه معاملات خود را تنها به این مورد محدود ندانید. هنگام انتخاب بروکر و نوع حساب معاملاتی، بهتر است مقدار کمیسیون و سواپ را نیز بررسی کنید.

عوامل مختلفی از جمله نوع حساب می‌توانند مبلغ پرداختی شما را تحت تأثیر قرار دهند. در صورتی که بتوانید سرمایه اولیه بیشتری را به بروکر واریز کنید، امکان ساخت حساب‌هایی را با پرداخت مبلغ کمتر خواهید داشت. در چنین حالتی، بروکر سعی می‌کند از سود سپرده شما درآمد خود را تأمین کند و به عوض مبلغ کمتری را از شما دریافت کند.

خفن ترین بروکرهای جهان در بازار فارکس

لیستی از بروکرهایی که در سال 2023 کمترین اسپرد را در معاملات فارکس ارائه می‌دهند عبارتند از:

1. IG
2. Tickmill
3. IC Markets
4. FP Markets
5. Forex.com
6. CMC Markets
7. Interactive Brokers

این بروکرها به عنوان برخی از بهترین بروکرهای با کارمزد  بسیار کم در بازار معاملات فارکس شناخته می‌شوند و تلاش می‌کنند تا با ارائه اسپردهای نزدیک به صفر، به معامله‌گران این امکان را بدهند تا بهره‌وری بیشتری از معاملات خود ببرند. با این حال، همواره توجه به سایر عوامل مانند اعتمادپذیری، پشتیبانی مشتریان، نوع حساب‌های معاملاتی و خدمات ارائه شده توسط بروکرها نیز بسیار حائز اهمیت است. قبل از انتخاب بروکر، بهتر است تحقیقات دقیقی انجام داده و نیازهای خود را با شرایط ارائه شده تطبیق دهید.

بهترین بروکر های معاملاتی برای ایرانیان در بازار فارکس

با توجه به تحریم بودن کشور ما ، بروکر های بزرگ به ما ایرانیان خدمات نمیدهند و در حال حاضر بهترین بروکر هایی که در ایران به مشتریان خدمات میدهند عبارتند از بروکر آلپاری ، لایت فارکس (لایت فایننس) و…

نتیجه گیری

در مجموعه مقالات و منابع مختلف درباره بازار فارکس، بحث در مورد اسپرد‌ها یکی از موضوعات کلیدی است. اسپرد به تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک جفت ارز در بازار فارکس اطلاق می‌شود. این مبحث مهم برای تاجران و سرمایه‌گذاران در بازار فارکس است، زیرا تعیین اسپرد در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی و سودآوری آنها نقش حیاتی دارد.

نتیجه‌گیری مهمی که می‌توان از مقالات مرتبط با اسپرد‌ها در بازار فارکس استخراج کرد، اهمیت مدیریت اسپرد است. با توجه به اینکه اسپرد تفاوتی بین قیمت خرید و فروش می‌باشد، کاهش اسپرد به معنای کاهش هزینه‌های معاملاتی است و برای سرمایه‌گذاران بسیار مهم است. اسپرد کمتر به کاربران این امکان را می‌دهد تا با سرعت و دقت بیشتری وارد و خارج شوند و از فرصت‌های معاملاتی سود ببرند.

همچنین، بررسی اسپرد‌ها به عنوان یکی از عوامل اصلی تحلیل هزینه در معاملات فارکس می‌تواند به معامله گران کمک کند تا معاملات خود را بهبود دهند. در نظر گرفتن اسپرد در انتخاب جفت ارزی که قصد خرید یا فروش آن را دارید، می‌تواند تأثیر زیادی بر سودآوری شما داشته باشد. ترازهای اسپردی کمتر به معاملات موفقیت بیشتری منجر می‌شوند، زیرا شما در زمان خرید و فروش بازار با قیمت‌های بهتری روبرو می‌شوید.

مقالات و منابع مرتبط با اسپرد‌ها در بازار فارکس نشان می‌دهند که مدیریت اسپرد برای معامله گران یک عامل بسیار حیاتی است. اسپرد کمتر نه تنها به معامله گران امکان می‌دهد به سرعت و با دقت وارد و خارج شوند و از فرصت‌های معاملاتی بهره ببرند، بلکه هزینه‌های معاملاتی را نیز کاهش می‌دهد. با کاهش اسپرد، معامله گران قادرند بیشترین سود را از معاملات خود کسب کنند.