در دنیای رمزارزهای دیجیتال سرمایه گزاران باید بسیاری از تکنیک ها و اصطلاحات را به یاد داشته باشند. آشنا بودن با علم تحلیل تکنیکال یکی از موارد مهم در این بازار است. یکی از بهترین ابزارهای معاملاتی که برای ارزیابی در بازار سرمایه گذاری استفاده می شود، استراتژی ایچیموکو می باشد که می تواند به کاربران سیگنال هایی با کیفیت های مختلف را ارائه دهد. با استراتژی ایچیموکو می توان ریسک ها و خطرات احتمالی در معاملات را به حداقل رساند و یا مهار کرد. از سیستم ایچیموکو برای نمودار سازی و تحلیل تکنیکال می توان به راحتی استفاده کرد.
Ichimoku Clouds یا ابرهای ایچیموکو نوعی اندیکاتور حرکتی و روشی برای تحلیل تکنیکال می باشد که شاخصهای متعددی را در یک نمودار خاص ترکیب میکند، همچنین می تواند جهت احتمالی قیمت را در بازار ارزهای دیجیتال تشخیص و نمایش دهد. این روش در نمودارهای کندل استیک به عنوان یک ابزار ترید مورد استفاده قرار میگیرد که اطلاعات مفیدی را در مورد مناطق حمایت و مقاومت قیمت فراهم میکند.
از ابر ایچیموکو همچنین به عنوان یک ابزار پیش بینی هم استفاده میشود و بسیاری از تریدرها وقتی که سعی میکنند جهت روندهای آینده و حرکت آنی بازار را تعیین کنند، از آن استفاده میکنند.
ابر ایچیمووکو در سال ۱۹۳۰ توسط شخصی ژاپنی به اسم هوسودا گوئیچی بعد از 30سال تحقیق ابداع شد. اما این استراتژی ترید در سال ۱۹۶۹ بعد از دههها مطالعه و بهبود منتشر شد.
سیستم ابر ایچیموکو دادهها را بر اساس اندیکاتورهای پیشرو (Leading) و تاخیری (Lagging) نمایش میدهد که از پنج خط تشکیل شده است:
خط تنکانسن (Tenkan-Sen) یا خط تبدیل و یا برگشت، نقطه میانی 9 کندل آخر را نشان می دهد. خط تنکانسن از فرمول [(9 دوره بالا + 9 دوره کم) تقسیم بر 2] به دست می آید و ایچیموکو با این فرمول محاسبه می شود.
از خط کیجون سن یا Base Line برای نمایش نقطه میانی 26 کندل آخر استفاده می شود که از طریق فرمول [(26 دوره بالا + 26 دوره کم) تقسیم به 2] به دست می آید.
خط چیکواسپن (Chikou Span) به تریدرها امکان مقایسه قیمت فعلی بازار را با قیمت قبلی می دهد که در واقع مهم ترین کاری است که این خط انجام می دهد. این خط یا نمودار، خط تاخیری نیز نامیده می شود. از آن جایی که قیمت فعلی همیشه کندل عقب تر قرار دارد، خط چیکواسپن به خط تاخیری شهرت یافته است.
برای نمایش دو مرز ابر از سنکواسپن A (Senkou Span A) یا همان Leading Span A استفاده می شود از میانگین گیری میان تنکن و کیجن حاصل میشود و نتیجه آن تحت نام سنکواسپن A در ۲۶ دوره (کندل) جلوتر از کندل جاری قرار دارد. [(خط تبدیل + خط پایه) / 2] فرمول محاسبه این خط می باشد.
سنکواسپن B (Senkou Span B) یا Leading Span B برای نمایش مرزهای دوم ابر مورد استفاده قرار می گیرد. یعنی از میانگین گیری بالاترین و پایین ترین قیمت در ۵۲ کندل اخیر حاصل میشود که ۲۶ دوره (کندل) جلوتر از کندل جاری قرار دارد. این خط با فرمول [(اوج 52 دوره + کمترین 52 دوره) / 2] به دست می آید.
بعد از بیش از سه دهه تحقیق و آزمایش، Goichi Hosada نتیجه گرفت که تنظیمات (۵۲، ۲۶، ۹) بهترین نتایج را به همراه دارند. در آن زمان، برنامه تجاری ژاپن شامل روزهای شنبه نیز بود، بنابراین عدد ۹ ارائه دهنده یک هفته و نیم بود. اعداد ۲۶ و ۵۲ به ترتیب ارائه دهنده یک و دو ماه بودند.
تریدرهای دیگری وجود دارند که با تغییر در تنظیمات باعث می شوند که ایچیموکو انعکاس دهنده یک بازار همیشگی و بدون تعطیلی باشد و اغلب تنظیمات را به (۶۰، ۳۰، ۱۰) تغییر میدهند.
همچنین تعداد دیگری وجود دارد که تنظیمات را به صورت (۱۲۰، ۶۰، ۲۰) در نظر میگیرند تا سیگنالهای اشتباه را با این روش تقلیل دهند.
هنوز بحث درباره تنظیمات وجود دارد در حالی که بعضی انجام دادن تنظیمات را منطقی میدانند، دیگران ادعا میکنند که ترک کردن تنظیمات استاندارد، توازن سیستم را به هم میریزد و سیگنالهای نامعتبری را تولید میکند.
نمودار ابر ایچیموکو همچنین میتواند برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار گیرد. محدوده مقدم A معمولا در روندهای صعودی به عنوان یک خط حمایتی و در روندهای نزولی به عنوان یک خط مقاومت عمل میکند. کندل استیک ها در هر دو مورد، تمایل دارند که نزدیک به محدوده مقدم A حرکت کنند، اما در صورتی که قیمت به داخل ابر حرکت کند، این امکان وجود دارد که محدوده مقدم B به عنوان خط حمایت یا خط مقاومت عمل کند. قوی یا ضعیف بودن مقاومت یا حمایت ابر کومو به ضخامت ابر کومو بستگی دارد.
قدرت سیگنالهای ایجاد شده توسط ابر ایچیموکو، به این بستگی دارند که در هنگام اصلاح قیمت ارائه شده اند و یا در روند قدرتمندتر ارائه شده اند. در صورتی که یک سیگنال بخشی از یک روند واضح تر و قوی تر باشد، همیشه نسبت به سیگنال ارائه شده در مواقع اصلاح قیمتی، قدرت بیشتری دارد. به عبارت دیگر، اگر یک سیگنال صعودی در مطابقت با یک روند صعودی روی ندهد، ممکن است گمراه کننده باشد. بنابراین هر وقتی که سیگنال ایجاد میشود، شناسایی رنگ و موقعیت ابر مهم است. حجم ترید نیز چیزی است که باید مورد توجه قرار داد.
نکته بعدی این است که استفاده از ایچیموکو با تایم فریم های کوتاه تر ممکن است باعث ایجاد سیگنالهای اشتباه شود. بنابراین برای دریافت سیگنال های معتبرتر باید به تایم فریم های طولانیتری (نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهیانه) توجه کرد.
همچنین ترکیب ابر ایچیموکو با امواج الیوت، استراتژی مناسبی برای کسانی است که با امواج الیوت کار میکنند. البته ابرهای ایچیموکو در رابطه با یافتن نقطه خروج الیوت، عملکرد خوبی ندارند؛ اما برای یافتن نقطه ورود در امواج الیوت، میتوان گفت بهترین ابزار است.
در این مقاله به معرفی و بررسی ابرایچیموکو پرداختیم که Goichi Hosada بیش از سی سال از زندگی خود را به ایجاد و پالایش سیستم ایچیموکو اختصاص داد که در حال حاضر این سیستم توسط میلیونها تریدر در سراسر جهان مورد استفاده قرار میگیرد.
به کمک ایچیموکو می توان روند بازار، مسیر حرکت بازار، خطوط پیش رو، تشخیص خط حمایتی و مقاومتی و …. بررسی کرد. از آنجا که این نمودار اطلاعات زیادی را در اختیار معامله گر می گذارد ممکن است برای افراد آماتور گیج کننده باشد؛ بنابراین پیشنهاد می شود این افراد ابتدا آموزش های پایه تری ببینند.
این اندیکاتور هم مانند دیگر اندیکاتورها باید به همراه تکنیکهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد تا روندها را به درستی تایید کند و خطرات ترید را به حداقل برساند. هر سوال دیگری که راجب این استراتژی دارید می توانید از متخصصان ما راهنمایی بگیرید.
نکته قابل توجه این است که شما از ابن اندیکاتور فقط باید برای تاییدیه معاملات خود استفاده کنید و به تنهایی برای معاملات مناسب نیستند.
Ichimoku Clouds یا ابرهای ایچیموکو نوعی اندیکاتور حرکتی و روشی برای تحلیل تکنیکال می باشد که شاخصهای متعددی را در یک نمودار خاص ترکیب میکند.
بعد از بیش از سه دهه تحقیق و آزمایش، Goichi Hosada نتیجه گرفت که تنظیمات (۵۲، ۲۶، ۹) بهترین نتایج را به همراه دارند.