پیوت چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

۱۳ آبان ۱۴۰۲
زمان مطالعه: حدود 8 دقیقه
0 نظر
156 بازدید
پیوت چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

پیوت (pivot) یا نقطه چرخش قیمت چیست؟

در بازارهای مالی مانند بورس و ارزهای دیجیتال، نقاط پیوت ازجمله مفاهیم اساسی هستند که تحلیل گران بازار و معامله گران از آن در ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل خط روند،‌‌الگوهای قیمتی … استفاده می‌کنند.

هدف اصلی تحلیل تکنیکال در  بازارهای مالی، تشخیص صحیح سطوح کف و سقف قیمت است. برای این کار، از ابزار پیوت استفاده می‌شود. پیوت، یک نقطه متوسط قیمت در یک بازه زمانی است. با استفاده از این ابزار، می‌توانیم سطوح حمایت و مقاومت در آینده را مشخص کنیم. از طریق تحلیل پیوت، سطوح قبلی که به عنوان سطوح حمایت و مقاومت شناخته شده‌اند، شناسایی می‌شوند و برای تصمیم‌گیری در آینده مورد استفاده قرار می‌گیرند. پیوت، یکی از اصطلاحات مهم در تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است.

اساساً در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی همچون بورس، فارکس، ارزهای دیجیتال ‌و... مفهوم پیوت به حدی حائز اهمیت است که در صورت عدم آشنایی صحیح با آن، تقریباً هیچ‌کدام از الگوهای قیمتی را نمی‌توان به‌درستی تشخیص داد.

مطلب زیر به معرفی مفهوم پیوت و انواع آن در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی می‌پردازد:

نقاط پیوت (Pivot) چیست؟

نقاط پیوت (Pivot Points) یکی از روش‌های محبوب در تحلیل تکنیکال بازار برای پیش‌بینی قیمت های روزانه، هفتگی و ماهانه ارز، سهام، طلا، نفت و دیگر دارایی‌های مالی است.

در این روش، قیمت های ارز، سهام، طلا، نفت و … را براساس سه قیمت اصلی یعنی قیمت بازگشایی (Open)، قیمت بالای روز (High) و قیمت پایین روز (Low) محاسبه می‌کنیم. بر اساس این قیمت‌ها، چندین نقطه پیوت محاسبه می‌شود که از آن جمله‌ی آن‌ها می‌توان به پیوت پایه، پیوت مقاومت اول و دوم و پیوت حمایت اول و دوم اشاره کرد.

پیوت مینور و پیوت ماژور، دو نوع اصلی پیوت هستند که بر اساس قیمت بازگشایی (Open) محاسبه می‌شوند.

پیوت مینور: در صورتی که قیمت بازگشایی ارز، سهام یا هر دارایی دیگر، کمتر از قیمت پیوت پایه باشد، پیوت مینور به عنوان نقطه پشتیبانی در نظر گرفته می‌شود.

پیوت ماژور: در صورتی که قیمت بازگشایی بیشتر از قیمت پیوت پایه باشد، پیوت ماژور به عنوان نقطه مقاومت در نظر گرفته می‌شود.

با استفاده از نقاط پیوت، می‌توان نقاط ورود و خروج از بازار را به صورت دقیق‌تری تعیین کرد و برای تصمیم‌گیری های موثرتر در بازار کمک بیشتری به معامله‌گران ارائه داد.

پیوت چیست؟

 منظور از پیوت قیمتی چیست؟

پیوت قیمتی (Price Pivot) در واقع به نقطه‌ای در بازار مالی گفته می‌شود که به عنوان نقطه‌ای مهم در تحلیل فنی قیمت‌ها در بازار استفاده می‌شود. برای محاسبه پیوت قیمتی، از قیمت‌های بالا، پایین و بسته‌ی روز قبل استفاده می‌شود.

برای مثال، فرض کنید قیمت یک سهام در روز قبل به ترتیب ۱۰، ۹ و ۱۱ دلار بوده است. در این صورت، می‌توان پیوت قیمتی را به صورت زیر محاسبه کرد:

پیوت قیمتی = (قیمت بالای روز قبل + قیمت پایین روز قبل + قیمت بسته روز قبل) / ۳

پیوت قیمتی = (۱۰ + ۹ + ۱۱) / ۳ = ۱۰

با محاسبه پیوت قیمتی برای روز جاری، سه سطح قیمتی مهم در بازار نیز محاسبه می‌شود. این سطوح شامل سطح پشتیبانی، سطح مقاومت و سطح میانگین قیمتی هستند و می‌توانند به عنوان نقاط مهمی در تحلیل فنی بازارهای مالی مورد استفاده قرار گیرند.

در این روش، اگر قیمت‌ها از سطح مقاومت عبور کنند، به عنوان نشانه‌ای از رشد بازار و افزایش احتمال ادامه‌ی روند صعودی در روزهای بعدی در نظر گرفته می‌شوند. به عکس آن، اگر قیمت‌ها از سطح پشتیبانی عبور کنند، به عنوان نشانه‌ای از ضعف بازار و افزایش احتمال ادامه‌ی روند نزولی در روزهای بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

پیوت استاندارد

در تحلیل فنی، پیوت استاندارد به عنوان یک نقطه‌ی مهم برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، اگر قیمت دارای روند صعودی باشد و بتوانیم به درستی پیوت استاندارد را تعیین کنیم، آنگاه می‌توانیم از آن به عنوان سطح حمایت استفاده کنیم، به این معنا که اگر قیمت به سمت پایین حرکت کرد و به سطح پیوت استاندارد برسد، ممکن است با توجه به اینکه این سطح به عنوان نقطه‌ی قیمتی مهم و مرجعی برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود.

این سطح به عنوان سطح حمایتی برای قیمت عمل کند. به طور مشابه، اگر قیمت در روند نزولی باشد، پیوت استاندارد می‌تواند به عنوان سطح مقاومت استفاده شود.

پیوت

پیوت فیبوناچی

در تحلیل فنی بازارهای مالی، پیوت فیبوناچی یکی از ابزارهای مهم است که برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش بر مبنای اعداد فیبوناچی و رابطه‌ی سری فیبوناچی است که در ریاضیات شناخته شده است.

سطوح پیوت فیبوناچی بر اساس نسبت‌هایی از اعداد فیبوناچی (0.236، 0.382، 0.5، 0.618 و 0.786) محاسبه می‌شوند. با توجه به قیمت بالا، پایین، و بسته‌ی دوره‌ی قبل، این نسبت‌ها بر روی محدوده‌ی قیمتی یک دوره تجارت  یا به اصطلاح تایم فریم (مانند روز، هفته و یا ماه) اعمال می‌شوند و نقاط پیوت فیبوناچی مشخص می‌شوند. این نقاط به عنوان سطوح حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به عنوان مثال، اگر قیمت به سمت پایین از سطح 0.618 فیبوناچی بگذرد، احتمالا ادامه حرکتش را به سمت سطح بعدی (0.786) ادامه خواهد داد. با استفاده از این نقاط، تحلیل‌گران تلاش می‌کنند تا روند بازار را برای زمان‌های آینده پیش‌بینی کنند و در نتیجه، می‌تواند به عنوان یک ابزار مهم برای تصمیم‌گیری‌های تجاری باشد.

پیوت‌ ماژور

پیوت ماژور نقاطی هستند که در انتهای روندها تشکیل می شوند و تغییر جهت های اصلی را در نمودار نشان می دهند. تحلیل گران تکنیکال نیز از این نقاط برای تحلیل های خود استفاده می کنند و ابزارهای تکنیکالی بر اساس پیوت ماژور رسم می شوند.

پیوت مینور

پیوت مینور دقیقا در طرف مقابل پیوت های ماژور قرار دارند، به طوری که منجر به حرکات و اصلاحی کوچک در روند صورت می گیرد. این پیوت ها نشان دهنده اصلاح کوتاه مدت هستند و اعتبار کمتری نسبت به پیوت ماژور دارند به علاوه نقش مهمی در تعیین الگو های نموداری ندارند.

پیوت ماژور

پیوت های مینور و ماژور را چگونه تشخیص دهیم؟

پیوت ماژور بر اساس قیمت بالا، پایین و پایانی روز قبل محاسبه می‌شود و برای تعیین مقاومت و حمایت در بازار به‌کار می‌رود. پیوت مینور هم به همین شکل محاسبه می‌شود، اما برای مدت زمان کوتاه‌تری مانند ۱۵ دقیقه‌ای، ۳۰ دقیقه‌ای و یا ۱ ساعته استفاده می‌شود. اگر نمودار روزانه را بررسی کردید، باید از پیوت ماژور و اگر نمودار روزانه را ندارید و از نمودارهای کوتاه‌مدت استفاده می‌کنید، پیوت مینور را استفاده کنید.

علاوه بر تشخیص پیوت‌های ماژور و مینور با استفاده از قیمت‌های بالا، پایین و پایانی روز قبل، روش‌های دیگری نیز برای شناسایی پیوت وجود دارد که به طور خلاصه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

استفاده از حجم معاملات: افزایش حجم معاملات در روز پیوت می‌تواند به نشانه‌ای برای تأیید پیوت و افزایش احتمال قطعی بودن آن باشد.

تغییر در شیب نمودار: در حالتی که شیب نمودار در یک محدوده بسیار ضعیف است و پس از آن یک شیب نسبتاً شدید ظاهر می‌شود، این می‌تواند نشانه‌ای برای پیوت باشد.

استفاده از شاخص‌های تحلیلی مثل RSI: افزایش RSI به دنبال افزایش قیمت می‌تواند به نشانه‌ای برای تأیید پیوت باشد.

استفاده از ترکیب موارد بالا: استفاده از ترکیبی از قیمت، حجم، شیب نمودار و شاخص‌های تحلیلی، می‌تواند به تأیید پیوت کمک کند.

نتیجه گیری

اساساً در تحلیل تکنیکال پیوت به نقاطی اطلاق می‌گردد که در آن‌ها شاهد تغییرات قیمتی خواهیم بود و این بدان معنا است که در این نقاط روندهای نزولی به روندهای صعودی تبدیل خواهند شد و بالعکسپیوت یک ابزار مورد استفاده در بازار سهام است که با استفاده از آن، می‌توان به طور نسبتاً دقیق، سقف و کف قیمتی سهام را پیش‌بینی کرد. این اطلاعات به ما این امکان را می‌دهد که پیش از شروع روند نزولی، سهام را به فروش برسانیم و یا قبل از شروع روند صعودی، آن‌ها را خریداری کنیم.

با استفاده از پیوت، می‌توانیم به‌طور موثری در بازار سهام عمل کنیم و سود قابل توجهی را کسب کنیم، در حالی که به‌طور همزمان، خطرات مرتبط با این بازار را نیز مدیریت کنیم.

از طرفی با وجود اینکه پیوت ها ابزاری اساسی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی هستند، ولی نوسان‌های قیمتی بسیار زیاد باعث خواهند شد تا عموماً تشخیص این نقاط با خطاهایی همراه باشد. بنابراین، می‌توان با بهره‌گیری از ابزارهایی مانند اندیکاتور ماکدی و سایر ابزارهای فنی دیگر، این خطاها را کاهش داد و پیش‌بینی دقیق‌تری از پیوت‌ها داشت.

سوالات متداول

پیوت چیست؟

پیوت‌ به نقاط چرخش قیمت یک سهم یا دارایی در نمودارهای قیمتی گفته می‌شود، که در این نقاط، نمودار قیمت تغییر جهت خواهد داد.

انواع پیوت چیست؟

پیوت استاندارد ، پیوت فیبوناچی ، پیوت ماژور ، پیوت مینور

 

به این مقاله امتیاز بدهید
امتیاز کل: 0
تعداد شرکت کننده: 0
ارسال نظر