آموزش روانشناسی معامله گری؛ 4 تعصب نابود کننده را کنترل کنید

روانشناسی معامله و چرایی درک آن

روانشناسی معاملات به عوامل ذهنی و احساسی اشاره دارد که بر تصمیمات و رفتار معامله گر در هنگام معامله ابزارهای مالی مانند سهام، ارزها یا کالاها تأثیر می گذارد. مجموعه ای از عوامل روانی مانند نظم، اعتماد به نفس، ترس، طمع و مدیریت ریسک را در بر می گیرد.

روانشناسی معاملات برای درک معامله گران ضروری است زیرا احساسات می تواند به طور قابل توجهی بر روند تصمیم گیری آنها و در نهایت بر عملکرد معاملاتی آنها تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، ترس و طمع می تواند معامله گران را به تصمیم گیری های تکانشی یا غیرمنطقی سوق دهد، در حالی که اعتماد به نفس بیش از حد می تواند باعث شود تا آنها ریسک بیش از حدی را متحمل شوند. معامله گران با شناخت و مدیریت احساسات و تعصبات خود، می توانند استراتژی های معاملاتی خود را بهبود بخشند و تصمیمات آگاهانه تری بگیرند. بنابراین، درک روانشناسی معامله برای معامله گران برای ایجاد یک حرفه معامله گری موفق و پایدار بسیار مهم است.

نقش احساسات در معامله

احساسات نقش مهمی در معاملات دارند و می توانند تأثیر عمیقی بر فرآیند تصمیم گیری و عملکرد کلی معامله گر داشته باشند. در اینجا چند نمونه از چگونگی تأثیر احساسات بر معامله آورده شده است:

ترس:

ترس یک احساس طبیعی انسان است که می تواند در برخی موقعیت ها مفید باشد، اما در معامله می تواند منجر به تصمیمات غیرمنطقی شود. به عنوان مثال، ترس از دست دادن پول می تواند باعث شود معامله گر موقعیت خود را زودتر ببندد و در نتیجه سودهای از دست رفته یا زیان های غیرضروری را به همراه داشته باشد.

طمع:

طمع می تواند معامله گران را به سمت ریسک بیش از حد سوق دهد و به امید کسب سود بیشتر، معاملات خود را برای مدت طولانی حفظ کند. این می تواند منجر به زیان قابل توجهی شود.

اعتماد بیش از حد:

اعتماد بیش از حد می تواند باعث شود معامله گران ریسک ها را دست کم بگیرند و توانایی های خود را بیش از حد ارزیابی کنند. این می تواند منجر به انجام معاملاتی شود که خارج از برنامه معاملاتی آنها هستند و در نتیجه ضرر و زیان به همراه داشته باشند.

مدیریت احساس معامله گران

برای معامله گران ضروری است که احساسات خود را مدیریت کنند تا در معاملات موفق باشند. این ها چند پاسخ برای آن هستند:

انضباط عاطفی:

مدیریت احساسات مستلزم نظم و انضباط و خودآگاهی است. معامله‌گران با درک محرک‌های احساسی خود، می‌توانند استراتژی‌هایی را برای کاهش تأثیر منفی احساسات بر تصمیمات معاملات خود ایجاد کنند.

ثبات:

مدیریت احساسات به معامله گران اجازه می دهد تا رویکردی ثابت در معاملات داشته باشند. این ثبات به آن‌ها کمک می‌کند از تصمیم‌های غیرمنطقی که می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی شود، اجتناب کنند.

مدیریت ریسک:

احساسات می تواند باعث شود معامله گران ریسک بیش از حدی را انجام دهند. معامله گران با مدیریت احساسات خود می توانند به برنامه مدیریت ریسک خود پایبند باشند و از انجام معاملات پرخطری که می تواند منجر به زیان های بزرگ شود، اجتناب کنند.

مدیریت احساسات برای موفقیت معامله گران در بازارهای مالی بسیار مهم است. این نیاز به خودآگاهی، نظم و انضباط و ثبات دارد تا از تصمیمات غیرمنطقی خودداری شود و رویکردی ثابت در معامله حفظ شود.

تعصب های شناختی که بر تصمیمات معاملاتی تأثیر می گذارد

تعصب تأییدی، اشتباهات در قضاوت و تصمیم‌گیری است که به دلیل ظرفیت محدود مغز ما برای پردازش اطلاعات اتفاق می‌افتد. در معاملات، این اشتباهات می‌توانند بر تصمیم‌گیری‌های تاثیرگذار باشند و ممکن است منجر به نتایج نامطلوبی شوند. برخی از مهمترین بازداری‌های تأییدی که می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های معاملات تأثیر بگذارد عبارتند از:

تعصب تایید:

این تعصب باعث می‌شود که افراد به دنبال جستجوی تأییدی برای نظرات و تصمیمات خود باشند و توجه ناکافی به اطلاعات واقعی و جدید داشته باشند. در بازار بورس، این تعصب ممکن است باعث شود که سرمایه‌گذاران به دنبال تأیید نظرات خود از طریق دیدگاه‌های دیگران باشند، در حالی که باید به بررسی دقیق و روشن شرایط بازار بپردازند.

تعصب تأیید گرایی نیروی بازار:

این تعصب مرتبط با افرادی است که تمایل دارند تا به نظرات بازار تکیه کنند و در اثر این باور که نیروی بازار به دلیل داشتن تجربه و شناخت خود، بهتر از آنها در تصمیم‌گیری هستند، تصمیمات خود را به نظرات بازار واگذار می‌کنند.منظور ازنیروی بازار همان تحلیل های منتشر شده از افراد بزرگ و با تجربه در رسانه میباشد.

باور برانگیزی زیاد:

این تعصبات زمانی اتفاق می‌افتد که تریدرها توانایی خود را بیش از حد بالا می‌برند و خطرات مربوط به معامله را کمتر از آنچه است در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال، یک تریدر ممکن است در قدرت پیش‌بینی تحرکات بازار اطمینان داشته باشد و به معاملاتی که خارج از تخصصشان هستند، بپردازند که این می‌تواند منجر به ضرر شدید شود.

اشتباه پایبند نبودن به حدضرر:

این تعصب زمانی رخ می دهد که معامله گران در موقعیت های از دست رفته و حدضرر خورده ی خود را نگه می دارند زیرا قبلاً زمان، پول یا تلاش خود را در این موقعیت سرمایه گذاری کرده اند. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است به این امید که قیمت بازگردد، با وجود شواهدی که خلاف آن را نشان می دهد، همچنان به موقعیت زیانده خود ادامه دهد.که این امر در اکثر مواقع به ضرر های هنگفتی منجر میشود.

این تعصبات‌ می‌توانند با وادار کردن معامله‌گران به تصمیم‌های غیرمنطقی منجر به نتایج ضعیف معاملات شوند. مثلا:

• تعصبات تاییدیه می تواند باعث شود معامله گران اطلاعات مهمی را که با باورهای آنها در تضاد است نادیده بگیرند و منجر به از دست رفتن فرصت ها یا ضررهای قابل توجه شود.
• اعتماد بیش از حد می تواند باعث شود معامله گران ریسک زیادی را متحمل شوند که منجر به زیان قابل توجهی می شود.
• اشتباه هزینه کاهش یافته می تواند باعث شود معامله گران موقعیت های به حدضرر رسیده را برای مدت طولانی حفظ کنند و در نتیجه ضرر بیشتری را به همراه داشته باشند.

تعصب شناختی می تواند تأثیر قابل توجهی بر تصمیمات معاملاتی داشته باشد و می تواند منجر به نتایج ضعیف شود. معامله گران باید از این تعصب ها آگاه باشند و با هدفمند ماندن و منضبط بودن در تصمیم گیری، اقداماتی را برای کاهش اثرات آنها انجام دهند.

ایجاد ذهنیت قوی درباره معامله

داشتن ذهنیت قوی برای معاملات موفق بسیار مهم است زیرا به معامله گران کمک می کند احساسات خود را مدیریت کنند، تصمیمات منطقی بگیرند و به برنامه معاملاتی خود پایبند باشند. در اینجا چند نکته برای ایجاد یک ذهنیت قوی برای تجارت وجود دارد:

تمرین ذهن آگاهی:

ذهن آگاهی تمرین حضور و آگاهی از افکار، احساسات و محیط اطراف بدون قضاوت است. این می تواند به معامله گران کمک کند تا بر لحظه حال متمرکز شوند و به جای اینکه تحت تأثیر احساسات قرار گیرند، بر اساس شرایط بازار تصمیمات منطقی بگیرند.

توسعه انعطاف پذیری:

معاملات می تواند یک فعالیت چالش برانگیز و استرس زا باشد و معامله گران باید بتوانند از زیان ها و شکست ها تجربه کسب کنند. توسعه انعطاف‌پذیری می‌تواند شامل یادگیری از اشتباهات، ایجاد ذهنیت رشد و با انگیزه ماندن در مواجهه با چالش‌ها باشد.

تجسم موفقیت:

تکنیک های تجسم می تواند برای کمک به معامله گران در ایجاد اعتماد به نفس و سرسختی ذهنی مفید باشد. معامله گران می توانند خود را در حال انجام معاملات موفق، پایبندی به برنامه معاملاتی خود و مدیریت موثر احساسات خود مجسم کنند. این می تواند به آنها کمک کند در طول فراز و نشیب معاملات متمرکز و با انگیزه بمانند.

منضبط بمانید:

معاملات موفق مستلزم نظم و انضباط و ثبات در پیروی از یک برنامه معاملاتی است. معامله گران باید نظم و انضباط داشته باشند تا به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشند، حتی در مواجهه با نوسانات بازار و انگیزه های احساسی.

از تجربه بیاموزید:

هر تجربه معاملاتی می تواند یک فرصت یادگیری باشد، خواه یک معامله موفق باشد یا ضرر. معامله گران می توانند از این تجربیات برای اصلاح استراتژی های خود، بهبود فرآیندهای تصمیم گیری خود و ایجاد انعطاف پذیری برای چالش های آینده استفاده کنند.

مدیریت ریسک و ضرر

مدیریت ریسک و زیان یکی از مهمترین جنبه های تجارت موفق است. عدم مدیریت ریسک می تواند منجر به زیان های قابل توجهی شود و حتی حساب یک معامله گر را از بین ببرد. در اینجا چند استراتژی برای مدیریت ریسک و زیان در معاملات آورده شده است:

تنظیم سفارش حدضرر:

این دستور، سفارشی است که نزد یک کارگزار برای فروش اوراق بهادار زمانی که به قیمت معینی رسید، انجام می شود. این به معامله‌گران کمک می‌کند تا با خروج خودکار از یک معامله، در صورت حرکت علیه آنها، ضرر احتمالی خود را محدود کنند. معامله گران می توانندسفارشات حد ضرر را در سطحی تنظیم کنند که با تحمل ریسک و استراتژی معاملاتی آنها مطابقت دارد.

استفاده از اندازه موقعیت:

اندازه موقعیت فرآیند تعیین میزان سرمایه برای ریسک در یک معامله است. با محدود کردن اندازه هر معامله، معامله‌گران می‌توانند ریسک خود را مدیریت کرده و تأثیر زیان‌ها را بر پرتفوی خود کاهش دهند. یکی از روش های رایج تعیین اندازه موقعیت، قانون 2% است که شامل ریسک بیش از 2% از موجودی حساب در یک معامله می شود.

پرتفوی خود را متنوع کنید:

تنوع شامل گسترش سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار، بخش ها و طبقات دارایی های مختلف است. این می تواند به معامله گران کمک کند تا با اجتناب از تمرکز بیش از حد در یک اوراق بهادار یا بازار، ریسک کلی خود را کاهش دهند.

از نسبت‌های ریسک/ریوارد استفاده کنید:

نسبت‌های ریسک/پاداش اندازه‌گیری سود در مقابل ضرر احتمالی در یک معامله است. معامله‌گران می‌توانند از نسبت‌های ریسک/پاداش برای ارزیابی سودآوری یک معامله استفاده کنند و تصمیم بگیرند که آیا ارزش پذیرش ریسک مرتبط را دارد یا خیر. معمولا ریسک به ریوارد های بالای 2 برای معامه گران معقول به نظر میرسد. برای بدست آوردن ریسک به ریوارد دارایی های مختلف میتوانید از پلتفرم های نموداری استفاده کنید

احساسات را کنترل کنید:

تصمیمات معامله ای احساسی می تواند منجر به رفتارهای هیجانی و غیرمنطقی شود که خطر ضرر را افزایش می دهد. معامله گران باید یک برنامه معاملاتی ایجاد کنند و حتی در مواجهه با انگیزه های احساسی به آن پایبند باشند.

مقابله با استرس و تاثیرات آن بر طرز فکر

معامله گری می تواند یک فعالیت بسیار استرس زا باشد، زیرا معامله گران دائماً بر اساس نوسانات بازار تصمیم می گیرند، سعی می کنند روندهای آینده را پیش بینی کنند و ریسک را مدیریت کنند. این استرس می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر طرز فکر و تصمیم‌گیری معامله‌گر داشته باشد و منجر به انتخاب‌های هیجانی یا غیرمنطقی شود که می‌تواند منجر به زیان‌های مالی قابل توجهی شود.

استرس معامله می تواند منجر به طیف وسیعی از علائم عاطفی و روانی از جمله اضطراب، ترس، ناامیدی و حتی افسردگی شود. این علائم می تواند تمرکز و عینی ماندن معامله گران را دشوار کند، که می تواند استرس آنها را تشدید کند و منجر به تصمیم گیری ضعیف شود.

برای مدیریت استرس معاملات، معامله گران باید مراقبت از خود را انجام دهند و از معاملات فاصله بگیرند. این می تواند شامل استراحت های منظم در طول روز برای کشش، ورزش یا مدیتیشن و همچنین استراحت از معاملات برای استراحت و شارژ مجدد باشد. معامله گران همچنین باید سلامت جسمانی خود را با خوردن یک رژیم غذایی سالم، خواب کافی و اجتناب از مصرف بیش از حد الکل یا مواد مخدر در اولویت قرار دهند.

سایر نکات برای مدیریت استرس معاملاتی شامل تعیین اهداف و انتظارات واقع بینانه، تمرین تکنیک های مدیریت ریسک مانند دستورات حدضرر و اندازه موقعیت و جستجوی حمایت از سایر معامله گران یا یک متخصص سلامت روان در صورت لزوم است. معامله گران همچنین ممکن است نگه داشتن یک مجله تجاری برای انعکاس احساسات و فرآیند تصمیم گیری خود مفید بدانند، که می تواند به آنها کمک کند تا الگوها را شناسایی کنند و در صورت نیاز تغییراتی در استراتژی معاملاتی خود ایجاد کنند.

نتیجه گیری

معامله گری می تواند یک فعالیت استرس زا باشد که می تواند بر طرز فکر و تصمیم گیری یک معامله گر تأثیر بگذارد. علائم استرس معاملاتی می تواند شامل اضطراب، ترس، ناامیدی و افسردگی باشد. برای مدیریت استرس معاملات، معامله گران باید مراقبت از خود را در اولویت قرار دهند، از معاملات فاصله بگیرند، تکنیک های مدیریت ریسک را تمرین کنند و در صورت نیاز به دنبال پشتیبانی باشند. درک روانشناسی معاملات و اینکه چگونه می تواند بر عملکرد آنها در بازار تأثیر بگذارد برای معامله گران ضروری است. معامله گران با تمرکز، مدیریت احساسات و تصمیم گیری منطقی می توانند شانس موفقیت و سودآوری خود را در معاملات افزایش دهند. بنابراین، اولویت دادن به رفاه ذهنی و عاطفی در کنار اهداف مالی در معاملات بسیار مهم است.